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  明星基金经理调研通常被视为他们的投资风向标,一些管理着千亿、百亿资产规模的明星基金经理的动态,更是备受市场关注。

  最近,千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰调研了专精特新小巨人山河药辅,和谐汇一林鹏、景林资产蒋彤一起调研国内酒店管理软件龙头石基信息,私募大佬林利军调研电池厂商鹏辉能源,赵诣调研亿帆医药,信达澳银冯明远调研中集集团、浙富控股等多家公司;蒋彤还调研了北京君正、中兵红箭、洁美科技、聚光科技。其中军工股中兵红箭今年涨幅近89%,部分个股涨幅超50%。

  林鹏、蒋彤调研石基信息

  9月27日,国内酒店管理软件龙头石基信息举行了投资者线上交流会,吸引了众多投资机构参与,包括144家机构,共计219人。其中,和谐汇一董事长林鹏带着同事参与,还有千亿私募景林资产基金经理蒋彤,东方证券韩冬,丹羿投资总经理朱亮,申九资产朱晓亮,还有金牌分析师申万宏源刘洋。

  调研中,机构问到了在洲际酒店之后,石基信息跟其他国际化酒店的签约进程是否会加快,如何掌握国际化进展和战略。

  石基信息表示,洲际酒店的影响力在行业内排行前5名,这次和洲际酒店签署 MSA,说明公司的产品和综合能力已经开始得到头部客户的认可和肯定,那么这对于后续签署其他酒店集团肯定会有促进作用。目前从客户反馈的行业趋势来看已经到了选择下一代系统的时候,未来公司会根据客户的计划,加快推广进程。

  机构还提出疑问,洲际的合同是非排他性的合同,那么他还是可以选择其他供应商的,而且替换成本也不大,公司怎么看这个问题。石基信息称,一般来说,这种采购协议很少有签排他性协议的,基本都是有几个采购来源,但是一个地区内的酒店,一般很少采用两套或多套系统,都愿意采用一个系统来简化设置和实现流程标准化。

  机构还问到一个有意思的问题,现在如果甲骨文2021年重新开始做 oracle cloud,开始测评,还来得及吗。

  石基信息表示,公司SEP产品采用的是原生云架构,源代码和底层架构都是公司原创的,从时间角度来看,想要破解或设计出功能类似的源代码,也需要相当长的时间,更重要的是,公司的系统,每两个星期就会迭代一次,处于不断更新的状态,因此,短时间想要在代码和系统功能方面追赶上公司的步伐,应该是比较困难的。在酒店业,影响力前十大或前五大酒店集团的选择是决定性的,尽管他们的酒店客户数占比不到 1%,但因为国际高端酒店流程相对规范,标准基本一致,所以头部客户标杆效应明显。

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  从股价表现来看,今年6月中旬以来石基信息跌跌不休,但9月下旬出现一波凌厉的涨势,连拉多个涨停板,从17元附近一度涨至阶段高点28.50元/股,引发市场较多关注。

  邓晓峰调研专精特新小巨人山河药辅

  9月初,固体制剂药用辅料龙头山河药辅举行了电话交流会,吸引了高毅资产首席投资官邓晓峰参加,还有淡水泉投资、恒复投资、致君资产等私募,工银瑞信、浦银安盛等公募参与调研。据了解,山河药辅在去年底被工信部认定为第二批专精特新“小巨人”企业。

  此次调研,机构比较关心,海运费上涨是否会影响海外客户的采购意愿。山河药辅表示,公司出口业务分两种,根据合同类型不同,约 70%的业务海运费由公司承担,其他 30%由客户支付。由于全球疫情的原因,海运费的上涨是普遍现象,对公司的出口业务量没有太大影响,公司在国外的认知度较高,拥有一定的客户粘性。

  机构还问了下游客户的进口替代的工作的进展情况。山河药辅称,今年上半年进口替代的销售量与去年同期相比增长较为明显,共实现了15家客户的进口替代工作,贸易额约一千万,占内贸新增收入的四分之一。由于公司处在于行业龙头地位,客户的认可度和信任度较高,下半年公司将继续抓大客户开发和进口替代工作,成为公司收入增长的动力。

  另外,关于公司目前产品结构和未来规划情况,山河药辅表示,微晶纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠等产品仍然是主导产品,将继续扩大规模做大产量,同时也注重细分规格,满足不同客户的需求。公司也积极推进医美方面等注射剂辅料以及食品辅料的开发工作,培育新的增长点。

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  但是,从股价表现来看,山河药辅近期跌幅较大,今年跌了近20%。

  赵诣调研亿帆医药

  9月初,生物创新药公司亿帆医药的电话交流会议,也吸引了易方达、农银汇理、景顺长城等多家基金公司,还有高瓴、高毅资产、世诚投资等多家私募机构。明星基金经理包括农银汇理基金的赵诣、创金合信基金的皮劲松、国泰基金的徐治彪、易方达基金杨桢霄。

  调研中,亿帆医药先就关于 F-627 中国商业化达成战略合作进行介绍,F-627 是基于亿一生物现有具有自主知识产权的创新生物药品种,主要应用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症,可使肿瘤化疗患者嗜中性粒细胞迅速增殖和恢复,从而增强了免疫系统抵抗感染的能力,以防止患者在化疗期间死于感染或者其他相关并发症。

  F-627 作为亿一生物首个商业化产品,在全球主要市场遴选商业合作伙伴,最终选择中国生物制药有限公司下属公司正大天晴。

  机构提问环节,问到了F-627 在中国和欧洲申报的情况等。亿帆医药表示,在研产品 F-627 预计 2021 年第三季度或第四季度正式向 EMA 递交申请,中国也会在今年年底或明年年初递交上市申请,并申请绿色通道,预计中国、欧洲的上市申请将于2022 年获批。

  机构还问到亿一生物后续资本市场进程,亿帆医药表示,考虑到亿一生物在研项目、现有股东的权益、潜在投资者等诸多方面的原因,亿一生物一直有独立 IPO 计划,目前没有启动,会结合在研项目及商业化进展等去推进。

  其他在研新药,也是投资机构比较关心的。亿帆医药表示,F-652 作为一个新靶点的药物面临很多不确定因素,它需要进行适应性研究,有很多下一步的路径取决于上一次临床数据的结果。F-652刚刚在美国完成了一个大的包括美国和中国人群的PK实验并取得相应的实验数据,目前正在进行数据整理中。在研产品F-899目前临床试验入组顺利,预计2022年完成I期临床试验。还有其他三个早期产品,包括2个长效双抗和1个代谢性疾病药物,预计将于明年在中美分别申请 IND。

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  从股价表现看,亿帆医药今年跌幅比较大,年初至今跌了16.90%,但是该股在9月初出现一波上涨,近期股价继续震荡。

  林利军调研鹏辉能源、蒋彤调研北京君正

  冯明远调研中集集团、浙富控股等多家公司

  信达澳银基金联席投资总监兼基金经理冯明远可谓“劳模”,近期调研了美格智能、浙富控股、粤电力A、中集集团等多家上市公司。

  在现场调研全球集装箱巨头中集集团时,公司财务、海工板块业务、集装箱制造的复苏情况、车辆的业务情况、集装箱集成装备的情况等都是机构比较关心的。

  机构问到,集装箱制造的复苏情况。中集集团表示,第一,疫情导致全球的码头作业效率下降,进而导致拥堵影响了空箱回流。到现在为止这个局面改变不了,集装箱航运的景气有可能持续到明年上半年。第二,中国的出口贸易一直是增长,这也增加了集装箱需求。第三,疫情总归会结束,集装箱需求也会有一个拐点。这个转折过程可能是一个平滑的曲线。首先,新冠疫情这两年,集装箱航运需求旺盛,集装箱需求量大,大部分航运公司基本停止或减少淘汰旧箱的步伐,部分旧箱“超期服役”,疫情结束后,这批旧箱肯定是要淘汰的。集装箱行业不会一直保持高景气,会有回调,但是幅度不会特别大。

  9月17日冯明远还调研了浙富控股,该股今年涨幅高达69.36%。在电话交流会议中,机构问到根据券商研报,公司布局了新能源汽车的动力电池材料业务,具体是怎样的。

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  浙富控股称,公司目前不具备动力电池回收的能力,目前公司正在积极布局动力电池回收及拆解后产生的废液、废渣处置领域。同时,公司已经环评批复的动力汽车锂电池材料级别的产线包括 1.5 万吨/年的精制硫酸镍、1.5 万吨/年的精制硫酸钴、790 吨/年碳酸锂。截至目前,精制硫酸镍产线已经投产,硫酸钴产线尚在技改建设中。

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  千亿私募景林资产基金经理蒋彤在9月份调研也十分积极,除了石基信息,还调研了北京君正、中兵红箭、洁美科技、聚光科技等上市公司,其中洁美科技是独家调研,现场参观;另外,军工股中兵红箭今年涨幅将近89%。

  9月15日蒋彤带着同事一起调研了君正集团,还有汐泰投资、广发资管、国泰君安等机构也参与了调研,投资者比较关心的问题,包括公司产能情况、和DRAM晶圆厂合作、汽车芯片、微处理器芯片、智能视频芯片、收购北京矽成等。

  机构问到,汽车芯片的客户有哪些,新能源车对存储芯片需求增长的影响明显吗。北京君正表示,公司主要是面向 Tier1/2/3 厂商,全球绝大部分 Tier1 厂商都是公司的客户,Tier1 厂商覆盖的客户很多也是我们的终端客户。新能源车与存储芯片的需求量没有太直接的关系,主要是车的智能化提升增加了存储芯片的需求,预计容量和数量的提升都会存在。

  另外,在明年预计产能方面,北京君正表示,目前从晶圆厂方面来看,预计明年产能仍然很紧张,但从产业链角度,未来供求达到平衡是必然的趋势,从长期来看,这会更有利于市场的良性发展,上游产能充足更有利于拓展更多的市场。

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  北京君正从今年3月底开启上涨模式,到7月末一度涨到199.97元/股,但最近调整也比较厉害,今年以来总体涨了40.66%。

  私募大佬、正心谷资本掌门人林利军最近调研了全国大型电池生产厂商鹏辉能源,该股今年先跌后涨,最近调整也比较大,年初至今涨了4.74%。

  在电话交流会中,机构问到,公司今年的储能业务情况如何。鹏辉能源表示,与去年同期比,一方面收入大幅增长,另一方面收入结构发生了较大变化,去年以通讯储能为主,今年海外家储、便携式储能和光伏储能等收入大幅增加,毛利率也比较好。家用储能领域,由于去年公司家储产品通过欧洲和澳洲认证,今年以来已累计接到5万台以上的订单,客户有weco、古瑞瓦特等,现在做日本和北美的认证;在便携式储能领域,获得了大客户正浩科技Ecoflow等的大批量订单;在大型电力储能领域,目前已累计接到近600Mwh订单。近期还中标了中国移动通讯基站储能电池项目,目前相关产线满产赶交期。

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  机构还问到公司和上汽通用五菱的合作情况怎么样。鹏辉能源称,公司和上通五保持紧密的合作关系,为上通五配套出货了多款车型电池,配套的热销车型除了宏光 mini 系列车型还有宝骏E300P、五菱荣光 N300L 微面车型,预计未来还会给宏光 mini 敞篷车等新车型配套。

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